(51) 9 9388.3033
FLUXO DE CAIXA - COMO ACOMPANHAR E PROJETAR - UM GUIA PARA PRÁTICO DE COMO ESTRUTURAR AS INCERTEZAS NA PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DA TESOURARIA
O Fluxo de Caixa projetado é a principal informação na qual se baseia o Tesoureiro para preparar seu planejamento financeiro.
Neste curso, o Professor Carlos Alexandre Sá, autor do livro Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria apresenta novas técnicas de acompanhamento e projeção do fluxo de caixa da Tesouraria.
Benefícios para a empresa
Conscientizar os participantes da importância do Fluxo de Caixa para a estabilidade financeira da empresa e contar com profissionais aptos a acompanhar e projetar o fluxo de caixa da tesouraria.
Benefícios para o participante
Ao final do curso os participantes estarão aptos a: (1) Entender os conceitos fundamentais do fluxo de caixa pelo método direto, (2) entender o que é o planejamento financeiro (3) estruturar um bom plano de contas da tesouraria, (4) montar um bom fluxo de informações para alimentar o sistema de fluxo de caixa, (4) acompanhar o fluxo de caixa da tesouraria. (5) projetar o fluxo de caixa da tesouraria em empresas cujas vendas são pulverizadas e empresas cujas vendas são concentradas, (6) acompanhar e projetar o fluxo de caixa da tesouraria usando os recursos avançados do Excel.
Gerentes,Supervisores, Contadores, Executivosda tesouraria e áreas afins.
Atenção!
Osparticipantes devem comparecer ao curso levando um laptop com acesso àInternet. O local do treinamento possui Wi-Fi disponível.
Introdução
- A administração financeira no contexto da administração de empresas
- A administração da tesouraria no contexto da administração financeira
- O fluxo de caixa no contexto da administração da tesouraria
O Fluxo de Caixa
- O que é o fluxo de caixa
- Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa
- Conciliação Bancária
- Exercícios
O Fluxo de Caixa Realizado
- Para que serve o Plano de Contas da Tesouraria
- Como estruturar um bom Plano de Contas da Tesouraria
- Os fornecedores de informações
- O fluxo de informações
- Relatórios e Gráficos
- A rotina do tesoureiro
- Usando os recursos avançados do Excel para acompanhar e projetar o fluxo de caixa
O Fluxo de Caixa Projetado
- Horizonte da projeção
- Compromissos e previsões
- Como projetar as entradas de curto prazo: empresas cujas vendas são pulverizadas e empresas cujas vendas são concentradas
- Como projetar as saídas de curto prazo: técnicas de estruturação das incertezas
Carlos Alexandre Sá
Formado em Engenharia Civil pela PUC-RJ; Curso de Administração de Empresas pela UFERJ; Curso de pós-graduação em administração industrial pela Universidade da Holanda.Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV; Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras; Palestrante do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças; Palestrante do Instituto de Desenvolvimento Empresarial de Rio de Janeiro; Palestrante da Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro; Palestrante da Educadora Sete de Setembro de Fortaleza – CE; Professor convidado dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas; Professor convidado dos cursos de pós-graduação do IEMP – Instituto de Estudos Empresariais de Teresina – PI Professor convidado dos cursos de pós-graduação do Centro de Ensino Superior de Pós-Graduação de Rondonópolis - MT; Professor convidado dos cursos de pós-graduação do Centro de Ensino São Lucas de Porto Velho - RO. Autor do livro: Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema. Qualitymark: 2004. Co-autor do livro: O Orçamento Estratégico: uma visão empresarial. Qualitymark: 2005. Autor do livro: Contabilidade para não Contadores. 3ª ed. Editora SENAC Rio: 2008. Autor do livro: Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria. 2ª ed. Editora Atlas: 2008. Responsável pela supervisão e revisão técnica da tradução do livro do Prof. Aswath Damodaran: Filosofias de Investimento: estratégias bem sucedidas e os investidores que as fizeram funcionar. Qualitymark: 2006. Sócio da Cash Flow Solutions Consultoria e Participações Ltda.