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WEB AO VIVO - FLUXO DE CAIXA - PROJEÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata, de forma a capacitar os participantes a:
- Acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;
- Projetar o fluxo de caixa de curto prazo;
- Fazer um bom planejamento financeiro.
Gestão da Tesouraria
- A Administração Financeira no contexto da Administração de Empresas;
- A Gestão da Tesouraria no contexto da Administração Financeira:
- Importância do Disponível;
- A consolidação do Disponível;
- O paradoxo do Disponível: muito importante, mas pouco rentável;
- O fluxo de caixa no contexto do planejamento Financeiro;
O Fluxo de Caixa
- O que é o fluxo de caixa.
- Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa.
- Conciliação Bancária.
- Exercícios.
Acompanhando o fluxo de caixa
- Estruturando o plano de contas da tesouraria.
- Os fornecedores de informações
- O manual de procedimentos
- Entrada de Dados.
- Relatórios e Gráficos.
- Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa.
- Exercícios.
Projetandoo fluxo de caixa
- Horizonte da projeção.
- Compromissos e previsões.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam concentradas.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam
- Como projetar as saídas de curto prazo.
- Como preparar o planejamento financeiro.
- Estudo de caso.
METODOLOGIA
Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos baseados em fatos reais.
Exercícios e estudos de casos de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula. Serão disponibilizadas pastas de trabalho em Excel para facilitar a solução de exercícios numéricos.
Carlos Alexandre Sá
Formado em Engenharia Civil pela PUC-RJ; Curso de Administração de Empresas pela UFERJ; Curso de pós-graduação em administração industrial pela Universidade da Holanda.Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV; Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras; Palestrante do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças; Palestrante do Instituto de Desenvolvimento Empresarial de Rio de Janeiro; Palestrante da Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro; Palestrante da Educadora Sete de Setembro de Fortaleza – CE; Professor convidado dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas; Professor convidado dos cursos de pós-graduação do IEMP – Instituto de Estudos Empresariais de Teresina – PI Professor convidado dos cursos de pós-graduação do Centro de Ensino Superior de Pós-Graduação de Rondonópolis - MT; Professor convidado dos cursos de pós-graduação do Centro de Ensino São Lucas de Porto Velho - RO. Autor do livro: Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema. Qualitymark: 2004. Co-autor do livro: O Orçamento Estratégico: uma visão empresarial. Qualitymark: 2005. Autor do livro: Contabilidade para não Contadores. 3ª ed. Editora SENAC Rio: 2008. Autor do livro: Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria. 2ª ed. Editora Atlas: 2008. Responsável pela supervisão e revisão técnica da tradução do livro do Prof. Aswath Damodaran: Filosofias de Investimento: estratégias bem sucedidas e os investidores que as fizeram funcionar. Qualitymark: 2006. Sócio da Cash Flow Solutions Consultoria e Participações Ltda.
Para validação dos pontos para Educação Continuada do CRC será aplicado uma prova/ teste de conhecimento aos participantes onde este deverá obter 75% de acertos no mínimo.
A avaliação será encaminha por e-mail e o prazo para envio da avaliação pelo participante será de 20 dias a partir da data final do treinamento.